金年会-今天“终止”！水发集团20亿元公司债项目状态更新

发布时间：2024-04-06

     

11日，上交所官网显示，水发团体有限公司2022年面向专业投资者公然刊行公司债券项目状况更新为终止，据领会，该项目拟刊行金额为20亿元。

据项目召募仿单显示，2018-2020年和2021年1-9月，水发团体经营性现金流量净额别离为299,845.52万元、10,386.19万元、161,421.42万元和314,445.65金年会万元。公司经营性现金流显现较年夜波动性。2018年度，刊行人经营勾当发生的现金流量净额为负，首要系刊行人付出其他与经营勾当有关的现金较多而至，付出的其他与经营勾当有关的现金流首要是与外部合作单元间的来往金钱和工程项目包管金。

2018-2020 年底和 2021 年 9 月末，水发团体有息欠债范围别离为4,064,176.25万元、6,136,011.57万元、8,128,153.91万元和8,713,038.01万元， 近三年和一期有息欠债范围增加较快。截至2021年9月末，刊行人有息债务余额为8,713,038.01万元，包罗短时间告贷1,196,683.42万元，一年内到期的非活动欠债1,740,339.27万元，持久告贷2,855,227.07万元，应付债券1,447,223.81万元和持久应付款1,473,564.45万元。

据领会，债券召募资金扣除刊行费用后，拟将20亿元用在了偿到期或回售公司债券本金和利钱。